广发央企80债券指数D
(020393)公募债券型指数型
1.0287
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-12-04]
1.1202
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.08%
- 成立日期：2024-01-03
- 基金经理：洪志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-11-28 | 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-11-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-10-28 | 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-17 | 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-16 | 广发基金管理有限公司关于提高广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金D类基金份额净值精度的公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-16 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金开通基金定投业务的公告 |
| 2025-07-09 | 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-24 | 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金（广发央企80债券指数D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-10 | 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金分红公告 |