广发央企80债券指数D
(020393)公募债券型指数型
1.0285
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.1200
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.06%
- 成立日期：2024-01-03
- 基金经理：洪志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048600 | 2025-12-02 |
| 2 | 0.005700 | 2025-10-21 |
| 3 | 0.006300 | 2025-07-11 |
| 4 | 0.006100 | 2025-04-14 |
| 5 | 0.006400 | 2025-01-14 |
| 6 | 0.006500 | 2024-10-18 |
| 7 | 0.006300 | 2024-07-11 |
| 8 | 0.005600 | 2024-04-12 |