大成中债1-3年国开债指数D
(020394)公募债券型指数型
1.1291
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-25]
1.1341
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.42%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-06-11 |