鹏华永兴债券
(020421)公募债券型
1.0209
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.0352
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：3.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.53%
- 成立日期：2024-05-15
- 基金经理：张丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0209 | 1.0352 | -0.02% |
| 2025-10-09 | 1.0211 | 1.0354 | 0.03% |
| 2025-09-30 | 1.0208 | 1.0351 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.0201 | 1.0344 | -0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0203 | 1.0346 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0200 | 1.0343 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0200 | 1.0343 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.0307 | 1.0347 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0309 | 1.0349 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0307 | 1.0347 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华永兴债券 | 0.01% | 0.14% | -0.21% | 0.26% | 3.04% | 0.20% |
| 同类型排名 | 6231/7357 | 2324/7357 | 4592/7357 | 4779/7357 | 2187/7357 | 5454/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.50亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 28.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 31.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 56.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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张丽娟 上任时间：2024-05-15
张丽娟女士:国籍中国,金融学硕士。2011年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任营销策划部营销策划助理、高级营销策划经理,2015年6月任职于固定收益部,历任研究员、高级研究员从事研究分析工作,现任职于公募债券投资部,从事投资研究相关工作。张丽娟具备基金从业资格。2020年02月05日担任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年2月5日起任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经理。2020年2月20日起任鹏华丰瑞债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 鹏华永兴债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-23 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华永兴债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-09-20 | 鹏华永兴债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-28 | 鹏华永兴债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华永兴债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华永兴债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-04-09 | 鹏华永兴债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-09 | 鹏华永兴债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-02-08 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 鹏华永兴债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-04 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-11-06 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |