鹏华永兴债券
(020421)公募债券型
1.0238
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.0381
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.82%
- 成立日期：2024-05-15
- 基金经理：张丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 31.92 | 31.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.98 | 90.78% | 90.79% | 2.94 | 9.22% | 9.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 55.97 | 55.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.54 | 84.93% | 84.94% | 8.43 | 15.07% | 15.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |