大成安汇金融债债券D
(020455)公募债券型
1.0589
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0789
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.91%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.93 | 5.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.92 | 99.94% | 99.95% | 0.00 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.01 | 89.82% | 89.82% | 0.01 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.84 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 98.51% | 98.92% | 0.01 | 1.49% | 1.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.79 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 98.80% | 99.03% | 0.01 | 1.18% | 0.95% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 0.79 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 98.80% | 99.03% | 0.01 | 1.18% | 0.95% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 95.86% | 95.87% | 0.03 | 3.97% | 3.96% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |