大成中债3-5年国开债指数D
(020505)公募债券型指数型
1.1179
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-11-25]
1.1799
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.11%
- 成立日期：2024-01-08
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037000 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.025000 | 2024-05-20 |