华夏鼎昭利率债债券A
(020565)公募债券型
1.0113
-0.11%-0.0011
单位净值 [2025-12-04]
1.0263
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：0.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.64%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||