东吴恒益纯债债券A
(020611)公募债券型- 最近一月：0.22%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.10%
- 成立日期：2024-07-26
- 基金经理：杜澄楷 潘如璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0210 | 1.0210 | 0.04% |
| 2025-10-20 | 1.0206 | 1.0206 | -0.05% |
| 2025-10-17 | 1.0211 | 1.0211 | 0.07% |
| 2025-10-16 | 1.0204 | 1.0204 | 0.04% |
| 2025-10-15 | 1.0200 | 1.0200 | -0.02% |
| 2025-10-14 | 1.0202 | 1.0202 | 0.06% |
| 2025-10-13 | 1.0196 | 1.0196 | 0.08% |
| 2025-10-10 | 1.0188 | 1.0188 | -0.02% |
| 2025-10-09 | 1.0190 | 1.0190 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.0183 | 1.0183 | 0.09% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东吴恒益纯债债券A | 0.10% | 0.18% | -0.29% | 0.17% | 1.75% | 0.40% |
| 同类型排名 | 1641/6919 | 1335/6919 | 4889/6919 | 5115/6919 | 4723/6919 | 4901/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 54.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 54.97亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 82.78亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 83.68亿份 | 未公布 |
潘如璐 上任时间：2024-07-26
潘如璐女士:中国国籍,昆士兰大学金融学博士。曾任职中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心需求分析师;江西银行投资主管。2021年7月29日入职东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2021年7月入职东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2021年9月1日至今担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年5月9日至2023年7月27日担任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
杜澄楷 上任时间：2024-08-01
杜澄楷先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任职红塔证券股份有限公司研究员、金融工程师、投资经理、投资主管;东吴证券股份有限公司债券投资部。2023年8月加入东吴基金管理有限公司,现任固定收益总部副总经理、基金经理。2023年10月26日起担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月10日起担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理。现任东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧