鹏华稳益180天持有期债券A
(020739)公募债券型
1.0636
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单位净值 [2025-12-05]
1.0636
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：3.46%
- 最近一年：3.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.36%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：方昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 12.07 | 11.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.86 | 98.10% | 98.24% | 0.21 | 1.90% | 1.75% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 16.88 | 14.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.55 | 97.65% | 98.01% | 0.28 | 1.97% | 1.67% | 0.05 | 0.38% | 0.32% |
| 2024-06-30 | 22.85 | 17.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.36 | 97.20% | 97.84% | 0.39 | 2.20% | 1.70% | 0.11 | 0.60% | 0.46% |