广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C
(020744)公募QDIIETF联接指数型
1.1219
-0.49%-0.0055
单位净值 [2025-12-04]
1.1219
累计净值 [2025-12-04]
- 最近一月：2.75%
- 最近一季：-5.15%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：8.28%
- 最近一年：8.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.19%
- 成立日期：2024-04-02
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1219 | 1.1219 | -0.49% |
| 2025-12-03 | 1.1274 | 1.1274 | -0.49% |
| 2025-12-02 | 1.1330 | 1.1330 | 0.61% |
| 2025-12-01 | 1.1261 | 1.1261 | 0.29% |
| 2025-11-28 | 1.1228 | 1.1228 | -0.19% |
| 2025-11-27 | 1.1249 | 1.1249 | 0.82% |
| 2025-11-26 | 1.1157 | 1.1157 | 0.73% |
| 2025-11-25 | 1.1076 | 1.1076 | -0.14% |
| 2025-11-24 | 1.1092 | 1.1092 | 0.93% |
| 2025-11-21 | 1.0990 | 1.0990 | -1.61% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | -0.27% | 2.75% | -5.15% | 0.06% | 8.99% | 8.28% |
| 同类型排名 | 105/152 | 12/152 | 128/152 | 143/152 | 132/152 | 137/152 |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 279 |
基金经理
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刘杰 上任时间：2024-04-02
刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书,2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014年4月1日至2016年1月17日任广发沪深300指数基金的基金经理,2014年4月1日起任广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理,2015年8月20日起任广发沪深300ETF基金的基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-11-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-10-28 | 广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-12 | 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-12 | 广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）更新的招募说明书 |
| 2025-06-10 | 理有限公司关于广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）及其联接基金落实恒生消费指数编制方案修订相关安排的公告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第1季度报告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-01-02 | 广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）更新的招募说明书 |