广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C
(020744)公募QDIIETF联接指数型
1.1219
-0.49%-0.0055
单位净值 [2025-12-04]
1.1219
累计净值 [2025-12-04]
- 最近一月：2.75%
- 最近一季：-5.15%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：8.28%
- 最近一年：8.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.19%
- 成立日期：2024-04-02
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.23% | 7.16% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2024-09-30 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.76% | 1.65% | 0.01 | 6.43% | 6.04% | 0.05 | 14.11% | 19.30% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.69% | 7.06% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |