广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C
(020744)公募QDIIETF联接指数型
1.1190
-0.26%-0.0029
单位净值 [2025-12-05]
1.1190
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：2.42%
- 最近一季：-6.32%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：8.00%
- 最近一年：9.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.90%
- 成立日期：2024-04-02
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 93.39% | 0.00 | 2037.33 | 0.00 (-15.69%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 77.70% | 0.00 | 1784.12 | 0.00 (16.51%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 94.21% | 0.00 | 1108.35 | 0.00 (新增) | |