广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C
(020744)公募QDIIETF联接指数型
1.1466
-0.17%-0.0020
单位净值 [2025-10-10]
- 最近一月：-3.78%
- 最近一季：2.36%
- 最近半年：13.57%
- 今年以来：10.66%
- 最近一年：7.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.66%
- 成立日期：2024-04-02
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-10 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.17% |
| 2 |
2025-10-09 |
1.1486 |
1.1486 |
-1.72% |
| 3 |
2025-09-30 |
1.1687 |
1.1687 |
0.62% |
| 4 |
2025-09-29 |
1.1615 |
1.1615 |
0.89% |
| 5 |
2025-09-26 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.17% |
| 6 |
2025-09-25 |
1.1533 |
1.1533 |
-1.03% |
| 7 |
2025-09-24 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.21% |
| 8 |
2025-09-23 |
1.1677 |
1.1677 |
-1.38% |
| 9 |
2025-09-22 |
1.1840 |
1.1840 |
-1.32% |
| 10 |
2025-09-19 |
1.1998 |
1.1998 |
0.91% |
| 11 |
2025-09-18 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.64% |
| 12 |
2025-09-17 |
1.1967 |
1.1967 |
0.79% |
| 13 |
2025-09-16 |
1.1873 |
1.1873 |
0.52% |
| 14 |
2025-09-15 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.62% |
| 15 |
2025-09-12 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.36% |
| 16 |
2025-09-11 |
1.1929 |
1.1929 |
0.10% |
| 17 |
2025-09-10 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.30% |
| 18 |
2025-09-09 |
1.1953 |
1.1953 |
0.35% |
| 19 |
2025-09-08 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.28% |
| 20 |
2025-09-05 |
1.1945 |
1.1945 |
0.99% |