广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C
(020744)公募QDIIETF联接指数型
1.1190
-0.26%-0.0029
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：2.42%
- 最近一季：-6.32%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：8.00%
- 最近一年：9.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.90%
- 成立日期：2024-04-02
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.26% |
| 2 |
2025-12-04 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.49% |
| 3 |
2025-12-03 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.49% |
| 4 |
2025-12-02 |
1.1330 |
1.1330 |
0.61% |
| 5 |
2025-12-01 |
1.1261 |
1.1261 |
0.29% |
| 6 |
2025-11-28 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.19% |
| 7 |
2025-11-27 |
1.1249 |
1.1249 |
0.82% |
| 8 |
2025-11-26 |
1.1157 |
1.1157 |
0.73% |
| 9 |
2025-11-25 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.14% |
| 10 |
2025-11-24 |
1.1092 |
1.1092 |
0.93% |
| 11 |
2025-11-21 |
1.0990 |
1.0990 |
-1.61% |
| 12 |
2025-11-20 |
1.1170 |
1.1170 |
0.49% |
| 13 |
2025-11-19 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.40% |
| 14 |
2025-11-18 |
1.1160 |
1.1160 |
-1.47% |
| 15 |
2025-11-17 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.45% |
| 16 |
2025-11-14 |
1.1377 |
1.1377 |
-1.02% |
| 17 |
2025-11-13 |
1.1494 |
1.1494 |
0.70% |
| 18 |
2025-11-12 |
1.1414 |
1.1414 |
1.02% |
| 19 |
2025-11-11 |
1.1299 |
1.1299 |
0.36% |
| 20 |
2025-11-10 |
1.1259 |
1.1259 |
2.90% |