华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A
(020753)公募股票型ETF联接指数型
1.3301
1.20%+0.0160
单位净值 [2025-12-05]
1.3301
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：3.67%
- 最近半年：18.01%
- 今年以来：20.19%
- 最近一年：22.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.01%
- 成立日期：2024-03-05
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.04% | 5.47% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-09-30 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.76% | 0.75% | 0.01 | 4.65% | 4.58% | 0.00 | 1.14% | 1.12% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.77% | 0.76% | 0.01 | 5.67% | 5.56% | 0.00 | 0.62% | 0.60% |