南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y
(020756)公募FOF
1.1475
1.52%+0.0175
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.68%
- 最近一季：17.63%
- 最近半年：20.57%
- 今年以来：26.50%
- 最近一年：47.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.39%
- 成立日期：2024-02-27
- 基金经理：鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1475 |
1.1475 |
1.52% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.39% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1347 |
1.1347 |
0.57% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.33% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.61% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1389 |
1.1389 |
0.80% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1299 |
1.1299 |
0.47% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1249 |
1.1249 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1247 |
1.1247 |
2.18% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1007 |
1.1007 |
0.57% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.65% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1017 |
1.1017 |
0.54% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0958 |
1.0958 |
2.00% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0743 |
1.0743 |
-1.95% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.90% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1056 |
1.1056 |
-1.14% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1184 |
1.1184 |
0.58% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.35% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1158 |
1.1158 |
1.42% |