南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y
(020756)公募FOF
1.1475
1.52%+0.0175
单位净值 [2025-09-24]
1.1475
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.68%
- 最近一季：17.63%
- 最近半年：20.57%
- 今年以来：26.50%
- 最近一年：47.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.39%
- 成立日期：2024-02-27
- 基金经理：鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159925 | 南方沪深300ETF | 6.44% | 100.00 | 395.60 | -30.70 (-1.42%) | |
| 2 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF | 5.49% | 300.00 | 337.20 | -52.60 (-0.66%) | |
| 3 | 007752 | 中银招利债券A | 5.11% | 284.63 | 314.28 | 0.00 (0.30%) | |
| 4 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 4.69% | 193.61 | 287.99 | 0.00 (0.29%) | |
| 5 | 011033 | 南方宝恒混合A | 3.47% | 189.03 | 213.15 | 0.00 (0.18%) | |
| 6 | 007790 | 南方梦元短债债券A | 3.25% | 175.38 | 199.67 | 0.00 (0.18%) | |
| 7 | 004194 | 招商中证1000指数增强A | 3.18% | 126.56 | 195.18 | 0.00 (0.10%) | |
| 8 | 090019 | 大成景恒混合A | 3.13% | 76.68 | 192.33 | 0.00 (-0.21%) | |
| 9 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 2.55% | 102.67 | 156.74 | 0.00 (0.14%) | |
| 10 | 512100 | 南方中证1000ETF | 2.36% | 60.00 | 145.20 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007752 | 中银招利债券A | 5.41% | 284.63 | 312.38 | 0.00 (0.59%) | |
| 2 | 159925 | 南方沪深300ETF | 5.02% | 69.30 | 290.09 | -54.30 (-4.00%) | |
| 3 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 4.98% | 193.61 | 287.85 | 0.00 (0.44%) | |
| 4 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF | 4.83% | 247.40 | 278.82 | 0.00 (0.24%) | |
| 5 | 011033 | 南方宝恒混合A | 3.65% | 189.03 | 210.80 | -141.55 (-2.65%) | |
| 6 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 3.45% | 180.00 | 199.26 | 210.00 (2.46%) | |
| 7 | 007790 | 南方梦元短债债券A | 3.43% | 175.38 | 198.11 | 0.00 (0.39%) | |
| 8 | 004194 | 招商中证1000指数增强A | 3.28% | 126.56 | 189.55 | 0.00 (-0.12%) | |
| 9 | 090019 | 大成景恒混合A | 2.92% | 76.68 | 168.72 | 18.11 (0.39%) | |
| 10 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 2.69% | 102.67 | 155.52 | 102.67 (3.22%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007752 | 中银招利债券A | 6.00% | 284.63 | 309.87 | 0.00 (-0.29%) | |
| 2 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 5.91% | 390.00 | 305.37 | 0.00 (0.31%) | |
| 3 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 5.91% | 205.34 | 305.38 | 0.00 (-0.24%) | |
| 4 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 5.42% | 193.61 | 280.24 | 0.00 (-0.25%) | |
| 5 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF | 5.07% | 247.40 | 262.00 | -45.00 (-1.24%) | |
| 6 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 4.33% | 148.84 | 223.86 | -18.84 (-0.78%) | |
| 7 | 007790 | 南方梦元短债债券A | 3.82% | 175.38 | 197.46 | 0.00 (-0.16%) | |
| 8 | 090019 | 大成景恒混合A | 3.31% | 94.79 | 170.80 | 0.00 (0.25%) | |
| 9 | 004194 | 招商中证1000指数增强A | 3.16% | 126.56 | 163.01 | 新增 | |
| 10 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.87% | 120.00 | 148.32 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 6.22% | 390.00 | 333.84 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 007752 | 中银招利债券A | 5.71% | 284.63 | 306.09 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 5.67% | 205.34 | 304.25 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 5.17% | 193.61 | 277.24 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 3.93% | 364.50 | 210.68 | -40.50 (新增) | |
| 6 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF | 3.83% | 202.40 | 205.44 | 60.00 (新增) | |
| 7 | 007790 | 南方梦元短债债券A | 3.66% | 175.38 | 196.13 | 0.78 (新增) | |
| 8 | 090019 | 大成景恒混合A | 3.56% | 94.79 | 191.11 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 3.55% | 130.00 | 190.19 | 30.00 (新增) | |
| 10 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 3.49% | 190.94 | 187.12 | 50.00 (新增) | |