长信稳兴三个月定开债券E
(020926)公募债券型
1.0293
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-25]
1.0643
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.45%
- 成立日期：2024-04-01
- 基金经理：崔飞燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 16.62 | 13.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.60 | 99.90% | 99.91% | 0.01 | 0.10% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 22.21 | 17.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.19 | 99.88% | 99.91% | 0.02 | 0.12% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 7.15 | 6.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.83 | 94.89% | 95.57% | 0.32 | 5.11% | 4.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |