大成景朔利率债A
(020948)公募债券型
1.0156
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-12-05]
1.0356
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：-0.87%
- 今年以来：-1.03%
- 最近一年：0.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.55%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0156 | 1.0356 | 0.08% |
| 2025-12-04 | 1.0148 | 1.0348 | -0.25% |
| 2025-12-03 | 1.0173 | 1.0373 | -0.14% |
| 2025-12-02 | 1.0187 | 1.0387 | -0.11% |
| 2025-12-01 | 1.0198 | 1.0398 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0197 | 1.0397 | 0.08% |
| 2025-11-27 | 1.0189 | 1.0389 | -0.08% |
| 2025-11-26 | 1.0197 | 1.0397 | -0.13% |
| 2025-11-25 | 1.0210 | 1.0410 | -0.09% |
| 2025-11-24 | 1.0219 | 1.0419 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成景朔利率债A | -0.40% | -0.75% | -0.62% | -0.94% | 0.43% | -1.11% |
| 同类型排名 | 6555/6823 | 6232/6823 | 6457/6823 | 6536/6823 | 5727/6823 | 6576/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 50.67亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 68.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 66.75亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 68.90亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 70.07亿份 | 95 |
基金经理
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冯佳 上任时间：2024-04-15
冯佳女士:金融投资硕士。2005年5月至2009年5月任安永华明会计师事务所审计部高级审计师。2009年6月至2013年1月任第一创业证券研究所研究员、资产管理部信评分析岗。2013年2月至2015年12月任创金合信基金管理有限公司固定收益部投资主办。2016年1月至2017年10月任招商银行股份有限公司私人银行部投研岗。2017年11月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2020年10月15日起任大成惠裕定期开放纯债债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-10-28 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-16 | 关于大成景朔利率债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-06-13 | 大成基金管理有限公司关于大成景朔利率债债券型证券投资基金2025年度第2次分红的公告 |
| 2025-06-10 | 关于大成景朔利率债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-15 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-04-22 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |