大成景朔利率债A
(020948)公募债券型
1.0156
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-10-10]
1.0356
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-1.20%
- 最近半年：-0.78%
- 今年以来：-1.03%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.55%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0156 | 1.0356 | -0.05% |
| 2025-10-09 | 1.0161 | 1.0361 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0153 | 1.0353 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 1.0143 | 1.0343 | -0.09% |
| 2025-09-26 | 1.0152 | 1.0352 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0149 | 1.0349 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0145 | 1.0345 | -0.16% |
| 2025-09-23 | 1.0161 | 1.0361 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 1.0173 | 1.0373 | 0.09% |
| 2025-09-19 | 1.0164 | 1.0364 | -0.15% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成景朔利率债A | 0.03% | 0.03% | -1.20% | -0.78% | 1.84% | -1.03% |
| 同类型排名 | 5626/7357 | 5004/7357 | 6951/7357 | 7014/7357 | 5190/7357 | 7064/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 50.67亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 68.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 66.75亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 68.90亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 70.07亿份 | 95 |
基金经理
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冯佳 上任时间：2024-04-15
冯佳女士:金融投资硕士。2005年5月至2009年5月任安永华明会计师事务所审计部高级审计师。2009年6月至2013年1月任第一创业证券研究所研究员、资产管理部信评分析岗。2013年2月至2015年12月任创金合信基金管理有限公司固定收益部投资主办。2016年1月至2017年10月任招商银行股份有限公司私人银行部投研岗。2017年11月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2020年10月15日起任大成惠裕定期开放纯债债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-16 | 关于大成景朔利率债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-06-13 | 大成基金管理有限公司关于大成景朔利率债债券型证券投资基金2025年度第2次分红的公告 |
| 2025-06-10 | 关于大成景朔利率债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
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| 2025-04-22 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-17 | 关于大成景朔利率债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-03-14 | 大成基金管理有限公司关于大成景朔利率债债券型证券投资基金2025年度第1次分红的公告 |
| 2025-03-11 | 关于大成景朔利率债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-01-22 | 大成景朔利率债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |