中银全球策略(QDII-FOF)C
(020957)公募QDII
1.0186
-0.37%-0.0038
单位净值 [2025-09-25]
1.0186
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.72%
- 最近一季：6.79%
- 最近半年：16.04%
- 今年以来：10.13%
- 最近一年：15.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.86%
- 成立日期：2024-03-08
- 基金经理：夏宜冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0186 | 1.0186 | -0.37% |
| 2025-09-24 | 1.0224 | 1.0224 | -0.31% |
| 2025-09-23 | 1.0256 | 1.0256 | -0.68% |
| 2025-09-22 | 1.0326 | 1.0326 | 0.59% |
| 2025-09-19 | 1.0265 | 1.0265 | 0.59% |
| 2025-09-18 | 1.0205 | 1.0205 | 1.18% |
| 2025-09-17 | 1.0086 | 1.0086 | -0.26% |
| 2025-09-16 | 1.0112 | 1.0112 | -0.17% |
| 2025-09-15 | 1.0129 | 1.0129 | 0.90% |
| 2025-09-12 | 1.0039 | 1.0039 | 0.20% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银全球策略(QDII-FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.24亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1516 |
基金经理
更多
夏宜冰 上任时间：2024-03-08
夏宜冰先生:中国国籍,硕士研究生,曾任三菱日联资管(香港)高级基金经理、平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2020年4月2日任中银全球策略证券投资基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-09 | 关于中银全球策略证券投资基金(FOF)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-29 | 关于中银全球策略证券投资基金(FOF)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-29 | 中银全球策略证券投资基金（FOF）2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中银全球策略证券投资基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 关于中银全球策略证券投资基金（FOF）暂停大额申购及定额投资业务的公告 |
| 2025-07-01 | 关于中银全球策略证券投资基金（FOF）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银全球策略证券投资基金（FOF）（中银全球策略（QDII-FOF）C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银全球策略证券投资基金（FOF）更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-19 | 关于中银全球策略证券投资基金（FOF）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-05-08 | 关于中银全球策略证券投资基金（FOF）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-29 | 关于中银全球策略证券投资基金（FOF）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中银全球策略证券投资基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银全球策略证券投资基金（FOF）2024年年度报告 |
| 2025-03-04 | 关于中银全球策略证券投资基金（FOF）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |