南方纳斯达克100指数发起(QDII)I

(021000)公募QDII指数型
+添加自选
2.0114 -0.36%-0.0072
单位净值 [2025-09-25]
2.0114
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：3.79%
  • 最近一季：8.08%
  • 最近半年：18.12%
  • 今年以来：13.70%
  • 最近一年：21.42%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：29.37%
  • 成立日期：2024-03-19
  • 基金经理：张其思
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：32.23亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-25 2.0114 2.0114 -0.36%
2025-09-24 2.0186 2.0186 -0.29%
2025-09-23 2.0244 2.0244 -0.76%
2025-09-22 2.0400 2.0400 0.50%
2025-09-19 2.0298 2.0298 0.71%
2025-09-18 2.0155 2.0155 0.99%
2025-09-17 1.9957 1.9957 -0.20%
2025-09-16 1.9998 1.9998 -0.12%
2025-09-15 2.0022 2.0022 0.84%
2025-09-12 1.9855 1.9855 0.37%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
QDII --- --- --- --- --- ---
沪深300 -0.51% 3.86% 15.13% 23.61% 15.48% 17.33%
上证指数 0.37% 2.22% 11.04% 20.89% 18.02% 16.27%
深成指 -1.26% 6.35% 25.63% 36.91% 27.55% 28.24%
股票型 -0.99% 4.33% 19.22% 27.69% 21.00% 26.74%
混合型 -1.11% 3.70% 17.81% 27.36% 24.01% 25.85%
债券型 0.04% 0.26% 0.50% 1.49% 3.37% 1.81%
FOF -0.91% 3.89% 18.97% 25.31% 21.41% 24.89%
另类投资 2.59% 7.45% 14.28% 19.51% 34.83% 36.01%
ETF -0.99% 4.79% 36.95% 28.85% 21.93% 69.27%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.63% 1.40% 1.01%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.24亿份 未公布
2025-03-31 0.22亿份 未公布
2024-12-31 0.12亿份 未公布
2024-09-30 0.03亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 275
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张其思 上任时间：2024-03-19

张其思先生:中国国籍,波士顿大学数理金融硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油基金经理助理;2021年3 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-27 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2025-09-27 关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）申购、定投及转换转入业务金额限制的公告
2025-08-21 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-08-16 关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）申购、定投及转换转入业务金额限制的公告
2025-07-21 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-07-21 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-06-27 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2025-06-18 关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）申购、定投及转换转入业务金额限制的公告
2025-06-10 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-06-06 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-04-25 关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)申购、定投及转换转入业务金额限制的公告
2025-04-22 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-22 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-04-08 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-03-31 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）2024年年度报告
2025-03-26 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-03-01 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告
2025-01-22 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）2024年第4季度报告
2025-01-22 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告