南方纳斯达克100指数发起(QDII)I
(021000)公募QDII指数型
2.0114
-0.36%-0.0072
单位净值 [2025-09-25]
2.0114
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.79%
- 最近一季：8.08%
- 最近半年：18.12%
- 今年以来：13.70%
- 最近一年：21.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.37%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：张其思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 32.23 | 30.62 | 27.16 | 83.44% | 84.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.82 | 9.21% | 8.75% | 0.89 | 2.91% | 2.76% |
| 2024-12-31 | 24.94 | 23.53 | 18.80 | 79.88% | 75.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.52 | 10.70% | 10.10% | 2.97 | 6.67% | 11.92% |
| 2024-09-30 | 11.97 | 11.41 | 10.46 | 86.75% | 87.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 7.43% | 7.08% | 0.34 | 2.99% | 2.85% |
| 2024-06-30 | 10.46 | 9.88 | 8.92 | 84.40% | 85.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 6.93% | 6.54% | 0.46 | 4.69% | 4.43% |
| 2024-03-31 | 6.71 | 6.22 | 5.32 | 77.71% | 79.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 13.67% | 12.67% | 0.41 | 6.59% | 6.11% |
| 2024-03-30 | 6.71 | 6.22 | 5.32 | 77.71% | 79.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 13.67% | 12.67% | 0.41 | 6.59% | 6.11% |