南方纳斯达克100指数发起(QDII)I
(021000)公募QDII指数型
2.0114
-0.36%-0.0072
单位净值 [2025-09-25]
2.0114
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.79%
- 最近一季：8.08%
- 最近半年：18.12%
- 今年以来：13.70%
- 最近一年：21.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.37%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：张其思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2.0114 | 2.0114 | -0.36% |
| 2025-09-24 | 2.0186 | 2.0186 | -0.29% |
| 2025-09-23 | 2.0244 | 2.0244 | -0.76% |
| 2025-09-22 | 2.0400 | 2.0400 | 0.50% |
| 2025-09-19 | 2.0298 | 2.0298 | 0.71% |
| 2025-09-18 | 2.0155 | 2.0155 | 0.99% |
| 2025-09-17 | 1.9957 | 1.9957 | -0.20% |
| 2025-09-16 | 1.9998 | 1.9998 | -0.12% |
| 2025-09-15 | 2.0022 | 2.0022 | 0.84% |
| 2025-09-12 | 1.9855 | 1.9855 | 0.37% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 275 |
基金经理
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张其思 上任时间：2024-03-19
张其思先生:中国国籍,波士顿大学数理金融硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油基金经理助理;2021年3 展开∨ 收起∧
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