恒生前海恒荣纯债A

(021070)公募债券型
+添加自选
1.0037 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-08]
1.0187
累计净值 [2026-06-08]
1.0033 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.32%
  • 最近半年：0.78%
  • 今年以来：0.68%
  • 最近一年：-0.04%
  • 最近两年：1.90%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.87%
  • 成立日期：2024-04-10
  • 基金经理：李维康,吕程
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据