恒生前海恒荣纯债A
(021070)公募债券型
0.9960
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.0110
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：-0.72%
- 今年以来：-0.85%
- 最近一年：0.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.09%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：吕程 李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||