各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.23 | 6.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.23 | 99.96% | 99.96% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 6.00 | 5.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.46 | 91.02% | 91.02% | 0.01 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.21 | 85.41% | 85.42% | 0.07 | 1.14% | 1.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.47 | 90.87% | 90.87% | 0.01 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |