恒生前海恒荣纯债C
(021071)公募债券型
0.9990
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-05-16]
0.9990
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.10%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||