恒生前海恒荣纯债C
(021071)公募债券型
1.0077
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.0077
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：-0.87%
- 今年以来：-1.11%
- 最近一年：0.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.77%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：吕程 李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||