中银月月鑫30天滚动持有债券A
(021119)公募债券型
1.0023
---0.0000
单位净值 [2024-05-15]
1.0023
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.23%
- 成立日期:2024-04-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-15 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% |
2024-05-14 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% |
2024-05-13 | 1.0022 | 1.0022 | 0.04% |
2024-05-10 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% |
2024-05-09 | 1.0017 | 1.0017 | 0.06% |
2024-04-30 | 1.0011 | 1.0011 | 0.03% |
2024-04-26 | 1.0008 | 1.0008 | 0.05% |
2024-04-19 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
2024-04-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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中银月月鑫30天滚动持有债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.97% | -4.94% | -10.28% | -7.50% | -1.68% | -5.43% |
深证成指 | -1.20% | -4.25% | -6.37% | -5.28% | 2.42% | -3.42% |
沪深300 | -2.23% | -6.44% | -10.76% | -3.04% | 10.62% | -5.15% |
股票型 | -2.48% | -5.32% | -7.31% | -6.14% | 1.62% | -5.28% |
混合型 | -1.37% | -3.04% | -3.63% | -1.34% | 4.25% | -2.13% |
债券型 | 0.11% | 0.45% | 0.94% | 1.42% | 3.18% | 1.52% |
FOF | -0.49% | -1.52% | -2.20% | -0.04% | 0.00% | -1.65% |
QDII | -0.58% | -2.26% | -4.33% | -0.14% | 12.30% | -1.72% |
另类投资 | 0.12% | 0.18% | -0.51% | -0.02% | -0.73% | 0.13% |
ETF | -2.00% | -5.06% | -7.49% | -5.00% | 3.77% | -2.67% |
净值货币型 | 0.06% | 0.32% | 0.98% | 2.07% | 0.00% | 1.23% |
交易货币型 | 0.07% | 0.36% | 1.03% | 2.05% | 4.07% | 1.26% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
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暂无数据 |
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公告日期 | 标题 |
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