浙商惠裕纯债D
(021165)公募债券型
1.0437
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.0687
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.96%
- 成立日期：2024-03-29
- 基金经理：孙志刚 黄玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.41 | 2.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.40 | 99.65% | 99.73% | 0.01 | 0.34% | 0.26% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.60 | 98.95% | 98.95% | 0.03 | 1.05% | 1.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.33 | 90.25% | 90.25% | 0.01 | 0.51% | 0.51% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 2.13 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.96 | 91.92% | 91.94% | 0.01 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 2.13 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.96 | 91.92% | 91.94% | 0.01 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |