宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A
(021269)公募债券型指数型- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.54%
- 成立日期：2024-05-29
- 基金经理：余罗畅 沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0010 | 1.0252 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.0017 | 1.0259 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.0020 | 1.0262 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.0024 | 1.0266 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0024 | 1.0266 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0020 | 1.0262 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0023 | 1.0265 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0029 | 1.0271 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0033 | 1.0275 | 0.03% |
| 2025-11-21 | 1.0030 | 1.0272 | -0.02% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | -0.10% | -0.23% | -0.07% | 0.04% | 1.11% | 0.55% |
| 同类型排名 | 4845/6823 | 4493/6823 | 5509/6823 | 5261/6823 | 4984/6823 | 4760/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.79亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 17.79亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 18.84亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.90亿份 | 未公布 |
沈乔旸 上任时间：2024-05-29
沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货 展开∨ 收起∧
余罗畅 上任时间：2024-07-04
余罗畅先生:中国国籍,硕士。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级分析师(2013.8-2016.2),申万菱信基金管理有限公司信用研究员(2016.2-2017.7)。2017年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。 展开∨ 收起∧