宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A
(021269)公募债券型指数型
0.9990
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0232
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.33%
- 成立日期：2024-05-29
- 基金经理：余罗畅 沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 22.92 | 19.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.91 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 17.80 | 14.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.79 | 99.94% | 99.95% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |