鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C
(021293)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
0.9412
-0.16%-0.0015
单位净值 [2025-12-04]
0.9412
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-5.88%
- 最近一季：-8.48%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：3.16%
- 最近一年：-2.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.88%
- 成立日期：2024-10-22
- 基金经理：林嵩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.84% | 8.25% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |