国联恒泰纯债B
(021337)公募债券型
1.0021
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-22]
1.0966
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.75%
- 成立日期：2024-04-19
- 基金经理：李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024000 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.048500 | 2024-12-30 |
| 3 | 0.022000 | 2024-06-26 |