国联恒泰纯债B
(021337)公募债券型
1.0021
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-22]
1.0966
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.75%
- 成立日期：2024-04-19
- 基金经理：李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 24.65 | 21.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.65 | 95.23% | 95.93% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 30.57 | 22.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.56 | 99.95% | 99.97% | 0.01 | 0.05% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 25.48 | 24.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.46 | 99.94% | 99.94% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.01 | 0.02% | 0.03% |