华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C
(021366)公募股票型ETF联接指数型
1.1910
0.23%+0.0027
单位净值 [2025-12-04]
1.1910
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：5.38%
- 今年以来：5.44%
- 最近一年：7.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.10%
- 成立日期：2024-06-06
- 基金经理：鲁亚运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562580 | 华夏中证全指可选消费ETF | 94.37% | 0.00 | 1716.15 | 0.00 (-0.26%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562580 | 华夏中证全指可选消费ETF | 94.11% | 0.00 | 1247.00 | 0.00 (新增) | |