鹏华丰实定期开放债券D
(021403)公募债券型
1.0353
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-12-04]
1.0373
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.73%
- 成立日期：2024-05-06
- 基金经理：方昶 林艺杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 19.85 | 19.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.21 | 81.67% | 81.67% | 0.14 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 23.34 | 19.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.19 | 99.23% | 99.35% | 0.15 | 0.77% | 0.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 23.57 | 19.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.45 | 99.42% | 99.52% | 0.11 | 0.58% | 0.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |