华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C
(021472)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.3809
0.38%+0.0052
单位净值 [2025-12-05]
1.3809
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-3.84%
- 最近一季：5.61%
- 最近半年：33.72%
- 今年以来：32.45%
- 最近一年：32.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.09%
- 成立日期：2024-10-15
- 基金经理：鲁亚运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.36 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.35% | 7.31% | 0.00 | 0.33% | 0.32% |