华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D
(021534)公募股票型ETF联接指数型
1.6968
2.34%+0.0397
单位净值 [2025-12-05]
1.6968
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：6.46%
- 最近一季：20.68%
- 最近半年：65.09%
- 今年以来：78.91%
- 最近一年：69.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：68.94%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：单宽之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 94.34% | 0.00 | 4102.29 | 0.00 (0.08%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 94.42% | 0.00 | 5156.45 | 0.00 (-0.92%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 93.50% | 0.00 | 5021.87 | 0.00 (新增) | |