华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D
(021534)公募股票型ETF联接指数型
1.5718
-1.51%-0.0237
单位净值 [2025-10-20]
1.5718
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：12.24%
- 最近一季：38.88%
- 最近半年：57.83%
- 今年以来：65.73%
- 最近一年：54.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：56.49%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：单宽之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 94.34% | 0.00 | 4102.29 | 0.00 (0.08%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 94.42% | 0.00 | 5156.45 | 0.00 (-0.92%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 93.50% | 0.00 | 5021.87 | 0.00 (新增) | |