中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A
(021583)公募QDII指数型
1.2508
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-12-04]
1.3172
累计净值 [2025-12-04]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：6.57%
- 最近半年：15.60%
- 今年以来：22.24%
- 最近一年：26.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.93%
- 成立日期：2024-07-01
- 基金经理：FANG SHENSHEN
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.2508 | 1.3172 | 0.02% |
| 2025-12-03 | 1.2505 | 1.3169 | -0.68% |
| 2025-12-02 | 1.2590 | 1.3254 | 0.97% |
| 2025-12-01 | 1.2469 | 1.3133 | 0.61% |
| 2025-11-28 | 1.2393 | 1.3057 | -0.52% |
| 2025-11-27 | 1.2458 | 1.3122 | 0.12% |
| 2025-11-26 | 1.2443 | 1.3107 | 0.14% |
| 2025-11-25 | 1.2426 | 1.3090 | 0.39% |
| 2025-11-24 | 1.2378 | 1.3042 | 0.68% |
| 2025-11-21 | 1.2295 | 1.2959 | -2.22% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 0.40% | 1.02% | 6.57% | 15.60% | 26.30% | 22.24% |
| 同类型排名 | 18/152 | 24/152 | 19/152 | 37/152 | 64/152 | 90/152 |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
基金经理
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FANG SHENSHEN 上任时间：2024-07-01
FANG SHENSHEN女士:澳大利亚国籍,本科、学士,历任高盛私人财富管理部税务分析师,Cooper Investors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员,曾任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员,现任中欧基金管理有限公司的基金经理。2024年05月31日起担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧
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