中银周期优选混合发起A
(021665)公募混合型
1.3946
0.75%+0.0105
单位净值 [2025-10-23]
1.3946
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：5.56%
- 最近一季：21.42%
- 最近半年：37.24%
- 今年以来：44.95%
- 最近一年：39.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.46%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：郭昀松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 82.67% | 83.02% | 0.01 | 4.36% | 4.27% | 0.01 | 9.29% | 9.10% | 0.00 | 3.68% | 3.61% |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 83.72% | 83.81% | 0.01 | 6.50% | 6.46% | 0.01 | 7.21% | 7.17% | 0.00 | 2.57% | 2.56% |