国泰中证有色金属ETF发起联接E
(021686)公募股票型ETF联接指数型
0.7586
-0.04%-0.0003
单位净值 [2024-08-16]
0.7586
累计净值 [2024-08-16]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-11.43%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-11.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.14%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 0.7586 | 0.7586 | -0.04% |
| 2024-08-15 | 0.7589 | 0.7589 | 0.90% |
| 2024-08-14 | 0.7521 | 0.7521 | -1.33% |
| 2024-08-13 | 0.7622 | 0.7622 | 0.61% |
| 2024-08-12 | 0.7576 | 0.7576 | -0.13% |
| 2024-08-09 | 0.7586 | 0.7586 | 0.17% |
| 2024-08-08 | 0.7573 | 0.7573 | -0.82% |
| 2024-08-07 | 0.7636 | 0.7636 | 0.21% |
| 2024-08-06 | 0.7620 | 0.7620 | -0.01% |
| 2024-08-05 | 0.7621 | 0.7621 | -2.24% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证有色金属ETF发起联接E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.84% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.27% | 1.81% | 14.67% | 30.15% | 27.33% | 36.38% |
| 另类投资 | 2.36% | 6.52% | 13.02% | 17.48% | 31.85% | 33.32% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-28 | 国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金清算报告 |
| 2024-08-28 | 国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金清算报告提示性公告 |
| 2024-08-14 | 关于国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2024-08-12 | 关于国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-08-09 | 关于国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2024-08-09 | 关于国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-16 | 国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（国泰中证有色金属ETF发起联接E）基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-16 | 关于国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金增加E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-07-16 | 国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 |
| 2024-07-16 | 国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书（2024年第一号） |
| 2024-07-16 | 国泰基金管理有限公司国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 |