鹏华北证50成份指数发起式C
(021688)公募股票型指数型
1.1147
-0.36%-0.0040
单位净值 [2025-12-04]
1.1147
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-9.06%
- 最近一季：-10.05%
- 最近半年：-5.41%
- 今年以来：19.95%
- 最近一年：10.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.47%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：林嵩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.17 | 1.05 | 0.98 | 82.20% | 84.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 14.66% | 13.16% | 0.03 | 3.14% | 2.82% |
| 2025-03-31 | 1.15 | 1.11 | 1.06 | 91.56% | 91.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.68% | 6.48% | 0.02 | 1.76% | 1.71% |