海富通瑞福债券D
(021769)公募债券型- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.62%
- 成立日期：2024-07-08
- 基金经理：张靖爽 方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1862 | 1.1862 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.1861 | 1.1861 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 1.1870 | 1.1870 | -0.02% |
| 2025-12-02 | 1.1872 | 1.1872 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.1873 | 1.1873 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.1872 | 1.1872 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.1870 | 1.1870 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.1872 | 1.1872 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.1879 | 1.1879 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.1882 | 1.1882 | 0.02% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通瑞福债券D | -0.08% | -0.08% | 0.13% | 0.54% | 2.12% | 1.23% |
| 同类型排名 | 4333/6823 | 2805/6823 | 4200/6823 | 3397/6823 | 2097/6823 | 3077/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.88亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.69亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.60亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.95亿份 | 未公布 |
张靖爽 上任时间：2024-07-08
张靖爽女士:硕士。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年7月至2017年10月任海富通双利债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通一年定期开放债券基金经理。2016年11月至2019年11月兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月11日至2021年2月26日兼任 展开∨ 收起∧
方昆明 上任时间：2024-07-08
方昆明先生:硕士,中国国籍。持有基金从业人员资格证书。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月至2023年11月任海富通强化回报混合基金经理。2022年2月起兼任海富通集利债券、海富通弘丰定开债券基金经理。 展开∨ 收起∧