海富通瑞福债券D
(021769)公募债券型
1.1862
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1862
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.62%
- 成立日期：2024-07-08
- 基金经理：张靖爽 方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 49.15 | 39.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.74 | 98.98% | 99.17% | 0.41 | 1.02% | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 53.58 | 42.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.27 | 99.27% | 99.42% | 0.31 | 0.73% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |