海富通瑞福债券D
(021769)公募债券型
1.1862
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1862
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.62%
- 成立日期：2024-07-08
- 基金经理：张靖爽 方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||