各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.08 | 2.07 | 1.88 | 90.45% | 90.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 8.88% | 8.84% | 0.01 | 0.67% | 0.67% |
| 2025-12-31 | 1.89 | 1.81 | 1.69 | 89.13% | 89.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 10.13% | 9.71% | 0.01 | 0.74% | 0.71% |
| 2025-06-30 | 1.46 | 1.36 | 1.28 | 86.67% | 87.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 10.79% | 10.06% | 0.03 | 2.54% | 2.37% |