华泰柏瑞红利量化选股混合C
(021815)公募混合型
1.1249
0.20%+0.0022
单位净值 [2025-10-21]
1.1271
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：3.63%
- 最近一季：3.99%
- 最近半年：12.44%
- 今年以来：12.72%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.72%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：徐帅宇 盛豪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.46 | 1.36 | 1.28 | 86.67% | 87.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 10.79% | 10.06% | 0.03 | 2.54% | 2.37% |
| 2025-03-31 | 1.83 | 1.77 | 1.27 | 68.50% | 69.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 15.63% | 15.10% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |