海富通集利纯债债券C
(021841)公募债券型
1.1523
0.28%+0.0032
单位净值 [2025-12-05]
1.1753
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.53%
- 成立日期：2024-07-15
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1523 | 1.1753 | 0.28% |
| 2025-12-04 | 1.1491 | 1.1721 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.1499 | 1.1729 | -0.10% |
| 2025-12-02 | 1.1510 | 1.1740 | -0.19% |
| 2025-12-01 | 1.1762 | 1.1762 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 1.1757 | 1.1757 | 0.18% |
| 2025-11-27 | 1.1736 | 1.1736 | -0.20% |
| 2025-11-26 | 1.1760 | 1.1760 | -0.31% |
| 2025-11-25 | 1.1797 | 1.1797 | 0.03% |
| 2025-11-24 | 1.1794 | 1.1794 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通集利纯债债券C | -0.13% | -0.75% | 0.01% | 0.43% | 3.01% | 1.77% |
| 同类型排名 | 5356/6823 | 6234/6823 | 5047/6823 | 3892/6823 | 1350/6823 | 1841/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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方昆明 上任时间：2024-07-15
方昆明先生:硕士,中国国籍。持有基金从业人员资格证书。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月至2023年11月任海富通强化回报混合基金经理。2022年2月起兼任海富通集利债券、海富通弘丰定开债券基金经理。 展开∨ 收起∧
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