海富通集利纯债债券C

(021841)公募债券型
1.1523 0.28%+0.0032
单位净值 [2025-12-05]
1.1753
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月:-0.62%
  • 最近一季:-0.04%
  • 最近半年:0.71%
  • 今年以来:2.05%
  • 最近一年:3.23%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:17.53%
  • 成立日期:2024-07-15
  • 基金经理:方昆明
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:海富通
发表日期 标题
2025-11-28 海富通集利纯债债券型证券投资基金第一次分红公告
2025-11-26 海富通集利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购及转换转入业务的公告
2025-11-17 海富通基金管理有限公司关于海富通集利纯债债券型证券投资基金C类份额新增上海好买基金销售有限公司为销售机构的公告
2025-11-14 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰海通证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2025-10-28 海富通集利纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告
2025-10-28 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-08-19 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为销售机构的公告
2025-07-21 海富通集利纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-09 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增西南证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2025-07-02 海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告
2025-06-17 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2025-04-25 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增珠海盈米基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2025-04-25 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2025-04-25 关于提高海富通集利纯债债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告
2025-04-24 关于提高海富通集利纯债债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告
2025-04-22 海富通集利纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-18 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华西证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2025-04-11 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信建投证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告