海富通集利纯债债券C
(021841)公募债券型
1.1523
0.28%+0.0032
单位净值 [2025-12-05]
1.1753
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.53%
- 成立日期：2024-07-15
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2025-12-02 |